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                現代投資組合理論分析

                日期:2022-08-13 11:08:33 來源:互聯網

                  投資組合理論(Portfolio Theory)是指若干種證券組成的投資組合,其投資組合理論收益是這些證券收益的加權平均數,但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險,投資組合能降低非系統性風險。投資組合理論分散化投資,可以在不改變投資組合預期收益的情況下,降低風險;投資組合理論也可以在不改變投資組合風險的情況下增加收益。

                  投資組合理論的另一重要概念便是資本市場線。資本市場線是通過無風險資產報酬率,投資組合理論向風險資產有效邊界所做的切線(同時持有無風險資產和風險資產),切點為市場均衡點。資本市場線的縱軸代表“無風險資產與市場組合”構成的投資組合的期望收益率,投資組合理論橫軸代表“無風險資產與市場組合”構成的投資組合的標準差。

                現代投資組合理論分析更新時間:2022-08-13 11:08:33
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